Gerente Corporativo de Tesorería Postular

Formación: Contador Público o LAE, con maestría en Finanzas preferentemente.
Experiencia: 10 años en Gcia. De Tesorería o mínimo haber cubierto una posición responsable de estas funciones durante los últimos 5 años.

RESPONSABILIDADES:
• La Administración de los Recursos Financieros del Grupo: (entre 12 y 15 empresas regularmente, eventualmente hasta 30)
o Implementación de una Tesorería Centralizada
o Cash Flow Diario, semanal y mensual; así como un plan anual.
o Barrido diario de los excedentes de todas las empresas que conforman el Grupo
o Fondeo Diario conforme a las necesidades de las empresas que conforman el Grupo
o Cálculo y facturación de los Intereses según los balances de cada empresa del Grupo (Barrido de flujos – Fondeo)
o Inversiones de los excedentes de flujo a las mejores tasas posibles
o Gestión y obtención de líneas de Créditos Bancarios (PQ’s y Simples)
o Cumplimiento de las Obligaciones de Hacer y no Hacer en los Crédito, así como de los Ratios y/o covenants.
o Contratos de Operaciones Financieras Derivadas.
o Negociaciones Corporativas de servicios Bancarios (Portales Bancarios, TPV’s, comisiones por cobros con tarjetas, MSI, Cajeros Automáticos, etc).
o Uso de portales bancarios (BBVA, Santander, Banamex), paquetería Office, ERP Oracle o SAP.
o Registro Contable de los eventos de Tesorería. (incluyendo la provisión de Intereses devengados y/o pagados de los Préstamos)

• La administración de Riesgos
o Determinación de Sumas aseguradas.
o Negociación y Contratación de Seguros y Fianzas (Seguro Empresarial, de Transporte, Flotilla Autos y Camiones, Responsabilidad Civil, DNO, GMM, Vida, fianzas de fidelidad, fianzas de cumplimiento)
o Administración de las Pólizas de Seguros (pagos de Primas, seguimiento a siniestros) Endosos, por altas, bajas y/o cambios, así como nuevas condiciones o consideraciones en las pólizas.
o Determinación de Sumas aseguradas.