• Actualizar control de Gastos.
• Bajar estados de cuenta y movimientos bancarios. (Portales bancarios)
• Elaborar consolidación monetaria.
• Realizar las conciliaciones bancarias para detectar posibles diferencias y realizar correcciones entre los libros contables y las cuentas corrientes.
• Generar facturas de venta de sucursales de manera diaria.
• Analizar a detalle el cobro de las comisiones bancarias.
• Registrar los extractos bancarios
• Archivar comprobantes de pago a proveedores.
• Apoyar en la validación de cancelaciones.
• Atender aclaraciones del banco por cargos nos reconocidos de forma inmediata.
• Apoyar a Coordinador de Tesorería en el flujo de efectivo diario.
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