Objetivo del puesto:
Serás responsable de gestionar los flujos de efectivo diarios, ejecutar pagos, controlar movimientos bancarios, generar reportes y garantizar el cumplimiento de las políticas de tesorería de la empresa.
Funciones principales:
Elaboración de reporte diario de saldos bancarios.
Carga y control de layouts de pagos en plataformas bancarias.
Envío de excedentes a cuentas de inversión.
Descarga y archivo de comprobantes de pago con acuses.
Registro y clasificación de movimientos diarios de entradas y salidas.
Seguimiento a pagos, cobros, presupuestos y gastos operativos.
Apoyo en conciliaciones bancarias y relación con instituciones financieras.
Requisitos:
Lic. en Contabilidad, Finanzas, Administración o afín.
Mínimo 1 año de experiencia en tesorería
Manejo intermedio-avanzado de Excel.
Conocimiento en plataformas bancarias y flujos de efectivo.
Alta atención al detalle, organización y ética p
Cargando ...
100% Complete