Analista de Tesorería y Finanzas
Administrar los recursos financieros de la empresa mediante la ejecución, control y análisis de operaciones bancarias, flujo de efectivo y reportes financieros, asegurando el cumplimiento de las obligaciones económicas, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.
RESPONSABILIDADES:
*Tesorería y Gestión Financiera
*Controlar y proyectar flujos diarios, semanales y mensuales.
*Supervisar y dar seguimiento a vencimientos de pagos de intereses y capital de créditos contratados.
*Emitir, renovar y administrar seguros y fianzas vigentes de la empresa.
*Elaborar conciliaciones bancarias mensuales en el sistema contable.
*Control interno y calendarización de pagos semanales.
*Gestión Bancaria
*Generar y resguardar estados de cuenta bancarios.
*Emitir y administrar cheques para pagos diversos.
*Emitir pagos masivos (proveedores, servicios, impuestos) en portales bancarios.
*Gestionar trámites bancarios ante ejecutivos de cuenta: apertura, modificación o cancelación de productos financieros.
*Registrar pagos en el software interno de proyectos conforme a las políticas de tesorería.
*Generar y resguardar la documentación necesaria para apertura y mantenimiento de cuentas bancarias y líneas de crédito.
*Reportes Internos
*Elaborar y presentar reportes mensuales de flujo de efectivo.
*Generar proyecciones financieras anuales y escenarios de caja a corto plazo.
*Mantener actualizado el registro de pagos y cobranza en los sistemas internos de gestión.
REQUISITOS
-Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Economía o Administración.
-Experiencia 4 - 5 años en áreas de tesorería, gestión financiera, conciliaciones y análisis de flujo de efectivo.
-Manejo de portales bancarios empresariales (indispensable)
-Conciliaciones bancarias, ERP (SAP B1 - Deseable),
-Excel avanzado (indispensable)
-normativa fiscal (deseable).
-Competencias:
-Planeación
-Atención al detalle
-Pensamiento analítico
-Confidencialidad
-Proactividad.
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